- 作 者：[美] 米谢勒·奥曼·沃德 & 詹姆斯·萨格纳
- 出 版 社：经济科学出版社
- 出版日期：2006-11-01
- ＩＳＢＮ：7505858033页 数：236
- 尺 寸：16开版 次：
- 市场价格：38.00
- 分 类：现金管理 > 其他图书
内容提要
本书深入浅出地介绍了很多有价值的建议，方法、示例、真实案例、图表和最佳实务，使读者能够了解公司现金管理方面最新的理念、策略、发展趋势和方法。阅读本书后，读者将了解各种实用的现金管理方法，使组织的现金流动和流动资金管理达到最优。
目录
第1章 企业现金管理导论
1．1 何为现金管理
1．2 现金管理从业人员
1．3 历史回顾
1．4 为什么需要现金管理人员
1．5 经营循环和现金流动时间线
1．6 为现金管理人员定位
1．7 小 结
第2章 支付系统
2．1 重要概念
2．2 电子支付方式
2．3 支 票
2．4 其他支付机制
2．5 支付系统标准化
2．6 小结
第3章 现金流入管理
3．1 收款效率低下财全管理最佳实务译丛
3．2 邮寄用时
3．3 处理用时
3．4 可利用型现金浮游量
3．5 加密箱服务
3．6 其他托收服务
3．7 定价
3．8 其他需要考虑的问题
3．9 小 结
第4章 现金流出管理
4．1 集中系统
4．2 支出系统
4．3 先对单、再付款服务
4．4 其他支出服务
4．5 防止支票欺诈行为
4．6 支付工资
4．7 采购—应付账款循环
4．8 全面应付账款
4．9 小 结
第5章 流动性管理
5．1 流动性管理
5．2 现金预测
5．3 短期投资工具
5．4 借款
5．5 小 结
第6章 司库信息系统
6．1 司库信息模块
6．2 司库工作站
6．3 网络银行
6．4 网络银行服务和服务提供商
6．5选择司库信息系统
6．6 小 结
第7章 国际现金管理
7．1 国际业务不断增长
7．2 国际风险
7．3 风险管理工具
7．4 跨境清算和结算
7．5 国际现金管理的基本工具
7．6 流动性管理工具
7．7 司库职能组织结构
7．8 欧洲发展情况
7．9 对新兴跨国公司司库主管的建议
7．10 小 结
第8章 银行环境
8．1 金融机构的作用及其提供的服务
8．2 银行业管制
8．3 重要的法律法规
8．4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例
8．5 账户分析报表
8．6 利用账户分析报表考查现金管理
8．7 统一商法典(ucc)
8．8 小 结
第9章 银行关系管理
9．1 21世纪的银行关系管理
9．2 交易账户
9．3 选择开户银行时要考虑的问题
9．4 给银行的建议请求书中应包含的问题
9．5 审查价格
9．6 对建议请求书的评估
9．7 管理本公司的银行关系
9．8 小 结
第10章 未来趋势
10．1 收款的发展趋势
10．2 支出的发展趋势
10．3 银行关系的发展趋势
10．4 风险管理
10．5 灾难的控制和管理
10．6 司库职能组织结构
10．7 司库主管的未来角色
10．8 小 结
附录A 有用资源
附录B 全国自动化票据交换协会(NACHA)多种付款格式
附录C 全球同业银行间金融电信协会(SWIFT)的信息格式(MT)
索 引
