总机 内训 公开课 越享财税
司库管理体系建设与高效资金管理
Treasury System Construction and Eefficient Fund Management
开课时间：
2025年7月17日 -
2025年7月18日
培训天数：
2天
开课地点：
深圳
课程价格：
￥11800
培训对象：
企业总经理、CFO、企业司库从业人员、企业高级管理人员
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KEY BENEFITS
了解司库管理的发展历程、流程及组织
掌握司库管理三大循环的主要管理方法
建立资金风险管控意识，准确平衡司库管理要素
课程大纲
COURSE CONTENT
第一模块
定位、流程及组织
第二模块
联动三表的司库战略循环
第三模块
安全高效的资金运作循环
第四模块
融合业务的运营资产循环
课程介绍
INTRODUCTION
资金是企业的生命线，资金资源是企业中不次于人力资源、技术资源的战略要素。日常工作中，您可能有如下疑问：
什么是司库管理？它和传统的资金管理有什么区别？
司库管理如何做到和公司发展战略相契合，从而支撑公司的中长期发展？
日常资金管理中应该遵循什么样的流程规范，保障资金安全的基础上增强流动性？如何和业务携起手来共同维护好资金的安全和效率？
司库管理中可能会有哪些风险？如何管理这些风险？
企业逐步走向海外，司库管理又需要关注哪些要点？
…….
本课程通过对司库管理的全方位系统讲解，包括宏观层面资金与融资战略管理和微观层面日常现金管理流程与操作。既有理论讲述，又有标杆企业实战总结，并使用一些企业实践案例来帮助理解如何解决司库管理中的关键问题。
经验分享
FEEDBACK
优秀企业都是从源头管理的，端到端管理，值的我们学习
——深圳金信诺高新技术股份有限公司 郭先生
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制造企业 税务经理 杨女士
首次接触安越是朋友推荐，如今自己已经连续三年参加安越财务培训中税务方面的培训了，老师很敬业，知识点分析也仔细，参课服务也很棒。
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