一个财务经理的某月工作安排

  与大家分享一下，作为财务经理一个月的工作安排。

  1、1-3日，根据财务主管完成的各部门上月经营指标编写经营分析报告。

  2、2日前往某职能部门配合调查工作。

  3、3日与销售、采购负责人碰头，落实7月公司销售、采购的计划完成指标，应收、应付、库存等营运资金的具体安排。总结上月在资金、物流等方面存在的问题，提出需要财务部配合的工作。本月资金缺口较大，需要销售部门明确收款金额及到款日期，采购需要密切与财务沟通，以免资金集中支付。

  4、7日，集团版块会议，6月份总结会议(集团实行矩阵式管理，除了各地公司的直属管理外，各事业部之间还实行同类别产品的横向管理)，为时一小时，为此要提前做三小时的准备，包括所属于公司及版块间涉及应收、应付、库存等营运资金的相关指标完成情况，指出不足及改善的建议等，下月计划完成指标。

  5、7日审核对外报送报表。

  6、9日向集团报送上月利润表。

  7、14日总经理会议，总结各公司及集团上月整体情况。且因为财务数据与经营数据存在时点数及核算口径的不一致，会议之前，财务部需要根据各指标差异分别列出差异及原因说明。为此需要填报9大表，三页左右的文字说明。如销售及采购等部门有异议的需要重新核对。

  8、17号前组织部门全体同事共同完成09年半年公司经营及财务情况分析报告(15份报表，十页左右的文字分析报告，说明全体同事共同耗时4-5天完成)。

  9、13日陪同老板，销售总监及采购经理前往某客户处洽谈服务外包的相关事宜。之前要联同各相关部门起草合作方案，对配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方案。

  10、半年度业绩考核：20号之前逐一与本部门人员单独面谈，就其上半年取得的工作成绩，存在不足，下半年的工作计划等情况进行充分的沟通，并形成业绩考核报告。编写个人述职报告，部门工作总结等。还须参与公司全体人员的360度考核并挑选部分人员进行面谈，作出公平公正的评价。

  11、15号之前会同公司老总，人力资源经理，对本月到期转正人员进行评核。

  12、因为融资需要不时与各银行搞好关系，并积极向银行推介。定时或不定时约见各大银行客户经理，贸易融资部经理、审查官等，平均每月会面4-5次，每次2小时以上。

  13、新增的某银行综合授信约定于15号前审批下来，终于可以自行开具国际信用证，之前为此准备的资料超过8CM厚，批下来后的工作量更大。

  14、本月到期三笔某银行的应收保理贷款。并新增申请放款3笔，需要跟进相应的还款时间。

  15、配合物流主管工作，约见各大车队老板进行座谈会，就目前所遇困难尤其是5-6月出现的几次重大发货延误事情双方作更深入的检讨与杜绝。

  16、完成VIP客户对我司进行的<供应商满意度调查>并接待某客户8人的亲自考察工作。

  17、15号前，物流部门对上月事故或差错的总结分析及整改意见。

  18、27-29号前往集团参加半年度总结会议。

  19、编写下月资金计划表。

  20、日常工作包括但不限于：员工报销单据的审批，采购申请的审核，销售订单的确认，采购付款的审批，网上银行的授权审批，听取部属的工作汇报，各部门之间的沟通，突发事件的处理，审核新增客户、新供应商的资信，逾期应收款的催促，与客户、供应商的往来核对等。