司库管理体系建设与高效资金管理

总机

021-58362000

内训

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公开课

15801919100

越享财税

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司库管理体系建设与高效资金管理

Treasury System Construction and Eefficient Fund Management

开课时间：

2024年8月22日 - 2024年8月23日

培训天数：

2天

开课地点：

北京

课程价格：

￥11800

培训对象：

企业总经理、CFO、企业司库从业人员、企业高级管理人员

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课程收益

KEY BENEFITS

了解司库体系建设的发展历史和变化趋势

了解国资委针对企业资金管理与司库建设的要求

掌握司库管理体系的基本框架、建设内容与方法

掌握司库管理体系下融资风险管理与外汇风险管理的技术方法

课程大纲

COURSE CONTENT

第一模块

司库管理的认识与现状

第二模块

司库体系的建设要求

第三模块

司库体系建设实践

第四模块

司库与业务的战略联动

第五模块

司库与融资管理

第六模块

司库与外汇风险管理

第七模块

司库与资金安全风险

第八模块

司库的未来发展

课程介绍

INTRODUCTION

资金是企业流动的血液，它是企业发展的根本，企业能否健康、稳健地发展，资金管理显得尤为重要。资金管理涉及企业管理方方面面，具有影响因素复杂、涉及环节多等特点；国资委于2022年分别印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》等制度文件，对加强资金管理与司库体系建设提出了指导性纲领，掌握资金管理的科学理论与方法是企业财务管理的必修课。

传统资金管理面窄、风险管控能力弱，无法适应新形势下的企业发展需求，资金管理手段的升级是企业可持续发展的基础和保障。在数字化技术不断发展的当下，借助数字化技术构建资金、银行账户、金融资产、负债等一体化管理是企业大资金管理的核心内容，依托司库体系建设，以广阔视野与数字化技术助力企业构建“大资金、大金融”一体化管理体系。

学员评价

FEEDBACK

优秀企业都是从源头管理的，端到端管理，值的我们学习

——深圳金信诺高新技术股份有限公司郭先生